Strona główna

Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu nr 1/poiiŚ 2/2010 Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko 2007 2013 Zakres studium wykonalności priorytet IX


Pobieranie 30.56 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar30.56 Kb.






Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Zakres studium wykonalności


PRIORYTET IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii



NARODOWY FUNDUSZ

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ




Informacje o wnioskodawcy

  • forma prawna,

  • posiadane koncesje (zezwolenia i struktura własnościowa obecna i planowana),

  • wskazanie podmiotu, na którym spoczywają prawa i obowiązki inwestora oraz do którego kierowane jest dofinansowanie,

  • model instytucjonalny: w czasie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia.






Przedmiot studium wykonalności

Tytuł przedsięwzięcia – pełna nazwa zadania inwestycyjnego



Opis projektu/przedsięwzięcia

  • zakres przedsięwzięcia,

  • marketing i analiza rynku dla produktów energetycznych, surowców i nośników energetycznych,

  • lokalizacja oraz planowany obszar oddziaływania przedsięwzięcia,

  • opis celów projektu(w tym opis wskaźników na poziomie produktu i rezultatu),

  • opis strony technicznej projektu,

  • schemat techniczno-technologiczny,

  • organizacja, koszty ogólnozakładowe i zasoby personalne,

  • harmonogram realizacji projektu,

  • ocena projektu w szerszym aspekcie - zgodność przedsięwzięcia z polityką sektorową Polski i UE, w tym komplementarność z innymi działaniami/programami wspólnotowymi lub/i krajowymi, wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski.




Należy wykazać m.in. wpływ projektu na realizację polityki energetycznej Polski oraz UE; znaczenie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego („3x20)1



Opis istniejącego systemu

  • Struktura organizacyjna systemu2 z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności, odpowiedzialności i struktury własności; opis techniczny systemu zarządzanego przez beneficjenta,

  • opis techniczny istniejącej infrastruktury energetycznej (parametry ilościowe i jakościowe energii elektrycznej i ciepła/lub zdolności przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej w istniejącym systemie).






Analiza popytu

Analiza popytu na energię, ciepło, gaz, paliwa płynne (biopaliwa).

Beneficjent musi zdefiniować obszar, który jest przez nie zasilany aktualnie i będzie zasilany perspektywicznie. Wyodrębnić obszary, które są zasilone niedostatecznie aktualnie – występują obniżone parametry jakości energii (zbyt częste wyłączenia, obniżone poziomy napięcia, niemożność przyłączenia nowych odbiorców itd.)




Definiowanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia sektora energetyki

  • Analiza potrzeb inwestycyjnych,

  • opis braków i potrzeb inwestycyjnych w odniesieniu do oceny technicznej systemu,

  • opis braków i potrzeb inwestycyjnych w odniesieniu do planowanego popytu na produkty/usługi,

  • opis potrzeb inwestycyjnych związanych z uporządkowaniem, racjonalizacją i minimalizacją negatywnego wpływu na środowisko funkcjonowania istniejących obiektów; identyfikacja niezbędnych działań dla zniwelowania zidentyfikowanych braków i wypełnienia potrzeb systemu – określenie Zakresu Niezbędnych Inwestycji (ZNI).






Analiza opcji technicznych

Analiza alternatywnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych z uzasadnieniem dokonanego wyboru, w oparciu o planowaną efektywność kosztową inwestycji oraz wskazanie ostatecznego wyboru wraz z szacunkiem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wraz z podstawą ich określenia.




Analiza oddziaływania na środowisko

Ilościowe parametry ingerencji w środowisko w formie liczbowej, a także podanie skutków unikniętych emisji, również w postaci liczbowej.



Plan wdrożenia i eksploatacji projektu

Należy zaprezentować zakres poszczególnych kontraktów wraz z zaproponowanymi procedurami kontraktowymi, harmonogramem ogłaszania przetargów, podpisywania kontraktów, harmonogram realizacji przedsięwzięcia (w postaci wykresu Gantt`a) oraz plan płatności.




Analiza finansowa

Analiza finansowa powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi środowiskowymi dla Działania 9.2, które stanowią „Szczegółowe zalecenia w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych z obszaru efektywnej dystrybucji energii”, zwane dalej „Zaleceniami”..

Zakres analizy finansowej:

  • założenia makroekonomiczne – zgodnie z dokumentem „Warianty rozwoju gospodarczego Polski”, o których mowa w punkcie 3.1 wytycznych środowiskowych.

  • plan inwestycyjny z rozbiciem na nakłady kwalifikowane i niekwalifikowane,

  • plan finansowania przedsięwzięcia – struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych z podziałem na lata realizacji,

  • prognoza przychodów (w tym strategia cenowa) oraz prognoza kosztów w przyjętym okresie odniesienia3,

  • zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,

  • prognoza sprawozdań finansowych (tj. bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych),

  • analiza wskaźnikowa,

  • wskaźniki efektywności finansowej (FNPV, FRR) – obliczone zgodnie ze wzorami podanymi w punkcie 7.2 wytycznych środowiskowych,

  • finansowa trwałość inwestycji, w tym, przedstawienie sytuacji finansowej Wnioskodawcy w okresie bieżącym oraz za dwa lata wstecz,

  • syntetyczna ocena wyników analizy finansowej.






Analiza ekonomiczna

Analiza kosztów i korzyści (cost-benefit analysis CBA) powinna być wykonana zgodnie z metodyką dotyczącą przeprowadzania analizy ekonomicznej, zawartą w punkcie 10 w wytycznych środowiskowych..

W przypadku tzw. „małych projektów” należy wykonać uproszoną analizę kosztów i korzyści, natomiast w przypadku tzw. „dużych projektów” zalecana jest pełna analiza kosztów i korzyści. Podstawowa różnica między analizą finansową i analizą kosztów i korzyści polega na tym, że ta pierwsza wykonywana jest z punktu widzenia beneficjenta, podczas gdy druga z punktu widzenia społeczeństwa. Aby przejść od analizy finansowej do analizy kosztów i korzyści przepływy finansowe muszą być skorygowane o efekty zewnętrzne, transfery oraz ceny rozrachunkowe. Zgodnie z wytycznymi w ramach tego punktu należy dokonać analizy kosztów i korzyści przedsięwzięcia, w tym wyliczyć ERR4, ENPV5 oraz wskaźnik B/C6 zgodnie z ww. wytycznymi oraz dokonać interpretacji uzyskanych wyników.






Analiza ryzyka i wrażliwości

Analiza wrażliwości i ryzyka powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 9 w wytycznych środowiskowych.

Zakres analizy wrażliwości i ryzyka:

  • identyfikacja istotnych dla realizacji projektu zmiennych i prezentacja wpływu ich zmian na podstawowe wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej przedsięwzięcia oraz na skumulowane saldo środków pieniężnych,

    • wskazanie zmiennych krytycznych projektu wraz z prezentacją przyjętych kryteriów do ich wskazania,

    • wyznaczenie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych,

    • identyfikacja kluczowych dla realizacji projektu czynników ryzyka, w tym: formalno-instytucjonalnych, ekologiczno-technicznych, społecznych oraz finansowych,

  • przedstawienie oceny prawdopodobieństwa faktycznego wystąpienia danego czynnika ryzyka poprzez przypisanie do niego jednej z trzech kategorii prawdopodobieństwa (niskiego, średniego, wysokiego) oraz opisanie okoliczności jakie przyczyniłyby się do wystąpienia takiej sytuacji,

    • rekomendacja środków zaradczych, które powinny zminimalizować negatywny wpływ zidentyfikowanych czynników ryzyka.






Streszczenie + prezentacja

Streszczenie powinno być sformułowane w nietechnicznym języku, zrozumiałym dla osób niezajmujących się zawodowo daną tematyką.

Ok. 30 min. prezentacja (Power Point) przeznaczona do wielokrotnego wykorzystania w trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia m.in. w celach informacyjnych.






1


  • zmniejszenie do roku 2020 emisji CO2 o 20%,

  • zmniejszenie do roku 2020 energochłonności o 20%,

  • zwiększenie do roku 2020 udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych do 20% w całkowitym rynku energetycznym,

  • zwiększenie do roku 2020 udziału biopaliw do 10% w rynku paliwowym.

2 System - obejmuje źródło, przesył, odbiór (źródło ciepła, sieci przesyłowe, odbiorców), magazyny.

3 Okres odniesienia - zgodnie z „Zaleceniami” dla sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych okres ten ustala się na 30 lat.

4 ERR – ekonomiczna stopa zwrotu,

5 ENPV – ekonomiczna bieżąca wartość netto inwestycji – różnica ogółu zdyskontowanych korzyści i kosztów związanych z projektem,

6 B/C – stosunek korzyści (benefit) do kosztów (cost).



©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość